Pengelolaan Portfolio Investasi dengan Penerapan LSTM pada Sektor Strategis Indonesia dengan Evaluasi Sharpe Ratio dan Mean-Variance - Dalam bentuk buku karya ilmiah

DANIEL PRATAMA MANURUNG

Informasi Dasar

35 kali
25.04.3480
000
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Dalam teori portofolio modern, pemilihan dan diversifikasi portofolio dilakukan dengan asumsi investor rasional tanpa mempertimbangkan pandangan subjektif terhadap investasi. Perkembangan teknologi machine learning dan kecerdasan buatan memungkinkan analisis kondisi pasar secara lebih adaptif, sehingga mendukung pengambilan keputusan investasi yang selaras dengan preferensi investor. Penelitian ini membahas penerapan metode Long Short-Term Memory (LSTM) untuk menentukan alokasi portofolio saham di Bursa Efek Indonesia (IDX) yang mencakup berbagai sektor, berdasarkan ukuran Sharpe ratio dan mean-variance portofolio. Dua pendekatan LSTM digunakan: LSTM single input yang hanya memanfaatkan data historis harga aset, dan LSTM dengan faktor eksogen yang menggabungkan variabel eksternal sebagai prediktor tambahan. Kinerja keduanya dibandingkan dengan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) sebagai representasi model deret waktu murni. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik prediksi dan hasil simulasi portofolio investasi melalui nilai return dan resiko portofolio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan prediksi rasio Sharpe untuk setiap komponen portofolio, LSTM single input memiliki kinerja lebih baik dibandingkan LSTM dengan faktor eksogen maupun model ARIMA. Kedua pendekatan LSTM secara konsisten menunjukkan bahwa pengambilan keputusan investasi yang lebih sering (periode pendek) menghasilkan akumulasi return lebih tinggi dibandingkan strategi jangka panjang. Secara khusus, LSTM single input memberikan performa prediksi yang baik serta pembobotan portofolio optimal untuk investasi bulanan dan jangka pendek, dengan nilai MSE 1,992 dan waktu komputasi tercepat 17 menit 10 detik untuk 23.820 titik prediksi. LSTM dengan faktor eksogen menunjukkan potensi peningkatan akurasi pada horizon jangka panjang, meskipun memerlukan waktu komputasi yang lebih besar. Sementara itu, ARIMA menghasilkan prediksi yang stabil tetapi kurang adaptif terhadap dinamika pasar.

Subjek

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT
 

Katalog

Pengelolaan Portfolio Investasi dengan Penerapan LSTM pada Sektor Strategis Indonesia dengan Evaluasi Sharpe Ratio dan Mean-Variance - Dalam bentuk buku karya ilmiah
 
 
 

Sirkulasi

Rp. 0
Rp. 0
Tidak

Pengarang

DANIEL PRATAMA MANURUNG
Perorangan
Irma Palupi
 

Penerbit

Universitas Telkom, S1 Informatika
Bandung
2025

Koleksi

Kompetensi

  • CAK4FAA4 - Tugas Akhir

Download / Flippingbook

 

Ulasan

Belum ada ulasan yang diberikan
anda harus sign-in untuk memberikan ulasan ke katalog ini